午盘：美股涨跌不一 市场关注通胀数据与降息前景

　　北京时间 17 日凌晨 ，美股周五午盘涨跌不一
，市场继续关注美国通胀状况与美联储的降息前景 。美国 1 月 PPI 指数显示美联储对抗通胀的工作尚未结束，使市场进一步下调了对美联储降息的押注
。美国 2 月消费者信心指数创逾两年更高。

　　道指跌 6.38 点 ，跌幅为 0.02%
，报 38766.74 点；纳指跌 14.53 点，跌幅为 0.09% ，报 15891.65 点；标普 500 指数涨 3.71 点，涨幅为 0.07%
，报 5033.44 点 。

　　在高于预期的 1 月 CPI 数据公布后，美国国债收益率攀升
。周五午盘 ，10 年期美债收益率上涨 7.9 个基点
，升至 4.319%。2 年期国债收益率上涨 11 个基点，升至 4.678% 。

　　周五美国劳工部报告称 ，美国 1 月生产者价格指数（PPI）环比上涨 0.3%
，高于道琼斯预期的 0.1%。扣除食品和能源价格，核心 PPI 环比上涨 0.5% ，也超出预期
。

　　周五公布的 PPI 数据显示
，美联储对抗通胀的斗争尚未结束。1 月 PPI 数据可能是另一个迹象，表明通胀不会像预期的那样迅速放缓至美联储 2% 的目标 。

　　在 PPI 报告发布三天前 ，美国公布的 1 月消费者价格指数（CPI）高于预期
，引发了人们对美联储可能进一步推迟开始降息计划的担忧
。美国国债遭到抛售，国债收益率达到至少去年 12 月以来的更高水平。

　　此外 ，本周的 1 月 CPI 数据高于预期、1 月零售销售出人意料地大幅下降，可能表明消费者支出进一步疲软 。

　　美国消费者信心指数创逾两年更高
。随着人们对经济和通胀前景变得更加乐观
，美国 2 月份消费者信心指数连续第三个月升高。2 月份密歇根大学消费者信心指数初值小幅上升 0.6 至 79.6，创 2021 年 7 月以来的更高水平 。接受调查的经济学家预估中值为 80
。

　　消费者预计未来一年物价将上涨 3% ，高于 1 月时预期的 2.9%
，但仍在 2021 年初水平附近。他们预计未来 5 到 10 年通胀率 3% 。

　　CPI 数据公布后，一位美联储官员称 ，CPI 报告说明了为何美联储应等待更多数据再降息
。

　　里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）周五表示
，本周早些时候发布的强于预期的通胀数据凸显出为何决策者希望在降息前看到更多数据。

　　巴尔金周五在弗吉尼亚州里士满的一个活动中表示，“我们说在更确信通胀正朝着 2% 的目标持续迈进前 ，我们认为降息是不合适的 。我想 CPI 数据带来的一个好消息是它证实了我们此前的言论 ”。

　　他对 1 月消费者价格指数报告蕴含的潜在细节表示担忧
，指出商品和服务之间的这种失衡“不利于令通胀以你想要的方式平息
。它只是重复了这个故事，因为商品价格下降了 ，但范围非常窄
，价格下降的只是二手车，
”而“租金实际上飙升 ，服务价格也是如此。”

　　在巴尔金自强，亚特兰大联储行长博斯蒂克（Raphael Bostic）周四收盘后表示
，鉴于经济目前的强劲势头，投资者可能至少要等到 7 月才能降息 。

　　博斯蒂克表示 ，由于美国劳动力市场和经济仍然强劲
，不急于降息
。博斯蒂克还警告称，目前尚不清楚通胀是否会持续向美联储锚定 2% 的目标迈进。

　　博斯蒂克表示：“我的预期是 ，通胀率将继续下降
，但要比市场暗示的货币政策应该采取的速度慢 。目前，强劲的劳动力市场和宏观经济为执行这些政策决定提供了机会 ，而不必过于紧迫
。 ”

　　在周五公布的其他数据中
，美国 1 月份新屋开工率下降了近 15%，至 133 万套。这是自 2020 年 4 月以来的更大跌幅 。1 月新屋开工数据大幅下降的原因是建筑商撤回了新项目
。分析师称 ，该数据表明房地产市场的复苏将是渐进的
，因为许多买家在等待抵押贷款利率进一步下降。

　　北卡罗来纳州夏洛特独立顾问联盟首席投资官 Chris Zaccarelli 表示，本周的 CPI 数据已经表明通胀升温 ，而周五的 PPI 报告“只会进一步搅浑水，因为两份强劲的通胀报告（CPI 和 PPI）显示了为什么美联储需要更缓慢地降息 。
”

　　市场分析师 Cameron Crise 称
，最近的一系列数据表明美国 1 月份的通胀飙升似乎是真实的，因为今天的 PPI 超出了所有指标的预期 ，尤其是核心 PPI 指标
。

　　他称：“尽管之前的数据略有下调
，但这看起来像是一份火热的报告，这应该会推高对核心 PCE 的预期。这似乎预示着收益率将重新回到 CPI 之后的高点 ，或许还会为美股提供一种催化剂
，促使股市在美国大选之前出现‘通常’的回调 。”

　　LPL Financial 首席技术策略师 Adam Turnquist 表示：“这并不全是坏消息。它使市场预期和美联储货币政策预测变得更加一致，能够从根源上降低市场波动
。此外 ，好于预期的经济数据一直是市场重新定价降息的驱动力
，降低了美国经济硬着陆的可能性。 ”

　　本周截止周四收盘，标普 500 指数指数上涨不到 0.1% 。道指本周上涨 0.3% ，该指数在周二（2 月 12 日）创下 2023 年 3 月以来的更大单日跌幅
。纳斯达克指数本周迄今下跌了 0.53%。

　　市场继续关注美股财报 。食品配送服务 DoorDash 亏损幅度大于预期
。数字广告公司 Trade Desk 第四财季营收超过了分析师的预期
，并对之一季度的前景持乐观态度。半导体设备制造商应用材料公司公布了积极的财报 。

　　焦点个股

　　马斯克对一篇有关他所持特斯拉股份增至 20.5% 的报道进行了回应，暗示这是媒体错误解读的结果
。此前有报道称 ，一份监管文件显示，马斯克目前持有特斯拉 20.5% 的股份
，比他去年 5 月所持有的 13% 股份大幅增加。

　　该报道称，马斯克持有的股份包括 4.1106 亿股特斯拉普通股 ，以及可在 12 月 31 日起的 60 天内行使的购买 3.0396 亿股股票的期权 。

　　花旗发布研究报告称
，予英伟达“买入”评级，预计投资者焦点转移至公司长期人工智能数据中心机会 ，目标价 575 美元
。

　　花旗表示
，预期英伟达公司 2024 财年第四季（1 月底止）的数据中心收入按季增长约 20 亿美元，该行及市场预期为 166 亿及 168 亿美元。展望 2025 财年首季（4 月底止） ，该行认为 CoWos 封装供应是影响英伟达数据中心业务的关键因素
，因为人工智能（AI）需求仍然强劲，且有指公司正积极锁定产能 。

　　电动汽车分析师索耶 - 梅瑞特分享了这篇报道的截图 ，并评论称
，媒体对这份文件的解读是错误的，马斯克直接持有的特斯拉股份并没增加。他持有的特斯拉股票和一年前一样多
。马斯克对梅瑞特的说法表示认可 ，回应称：“他们没有那么聪明。
”

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露，摩根士丹利递交了截止至 2023 年 12 月 31 日的第四季度持仓报告（13F） 。

　　据统计
，摩根士丹利第四季度持仓总市值为 1.13 万亿美元，上一季度总市值为 0.98 万亿美元 ，环比增长 15%
。报告显示
，该机构第四季度加仓微软 、亚马逊，减持 META
、优步。

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露 ，高盛递交了截至 2023 年 12 月 31 日的第四季度美股持仓报告（13F） 。

　　统计数据显示
，高盛第四季度持仓总市值达到约 5600 亿美元，上一季度持仓总市值则约为 4980 亿美元 ，市值环比呈现小幅增长
。高盛在第四季度的持仓组合中新增了 520 只个股
，增持了 2412 只个股。同时，该机构减持 2220 只个股 ，清仓 423 只个股 。其中
，前十大持仓标的占总市值的 17.78%
。

　　报告显示，高盛在第四季度减持苹果、增持微软 ，全力加仓标普 500ETF。

　　应用材料之一财季业绩 、第二财季营收指引均超预期 。

　　TTD 之一财季指引超预期，公司追加 6.5 亿美元回购额度
。

　　Roku 第四财季每用户平均收入同比下降 4%
，引起市场担忧。

　　Coinbase 第四财季营收
、利润远超市场预期 。

　　Trade Desk 第四财季营收超预期。

　　DoorDash 第四财季亏损超预期
。

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