近期 ,ETF 分红成为部分基金公司宣传卖点,引发热议。当有超额收益时,摩根中证 A50ETF 每个季度进行分红,万家中证红利 ETF 每个月进行分红 。
摩根中证 A50ETF 季度强制分红
摩根中证 A50ETF(560350)成立于 3 月 5 日 ,发行规模 20 亿元,在基金合同中对分红条款做了一个特别的设计,即每季度最后一个交易日 ETF 相对标的指数的超额收益率为正时 ,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的 60%。
万家中证红利 ETF 每个月都可以分红
万家中证红利 ETF(159581)成立于 3 月 6 日,规模 3.17 亿元,该基金设定了可以月月分红的机制。也就是说只要满足条件 ,每个月都可以分红。
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基金分红有什么意义?
中国证券投资基金业协会指出,基金分红重要意义之一就是节省交易成本 。投资者通过现金分红方式获得资金回流不需要支付赎回费用;而对于选择通过红利再投资的方式享受基金分红的投资者来说 ,也可以节省一笔申购费。
什么是 ETF 分红?
对于 ETF 的分红,业内人士认为,ETF 分红主要是为了更好地跟踪其所对应的指数。通过分发股息 ,ETF 能够更准确地模仿其跟踪的指数 。当 ETF 从其投资的成份股中获得股息时,这些股息会计入基金资产,产生超额回报。通常情况下 ,ETF 会通过分红的方式,使产品更好地与其跟踪的价格指数保持一致。通过分红,将收到的股息以现金形式分配给投资者 ,同时调整 ETF 的价格,确保其准确地反映成份股的实际价值 。
ETF 分红与一般基金分红有什么区别?
相比场外公募基金,ETF 基金的分红前提有所不同:基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提 ,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
简单来说,就是 ETF 在基金份额净值小于 1 的情况下,仍然可以把相对于标的指数的超额收益分派给投资者。
值得注意的是,ETF 的基金分红不一定来自基金盈利 ,ETF 基金分红并不代表总投资的正回报 。
举个例子,比如一个普通场外权益基金产品,只有赚钱了才能分红。但是 ETF 即便亏钱了 ,但是相比跟踪指数有超额收益,也可以分红。
ETF 的分红来源是什么?
作为被动投资的 ETF 基金,摩根中证 A50ETF、万家中证红利 ETF 等用来分红的“超额收益”主要来源是什么呢?答案是来自标的指数成分股的分红 。
例如 ,摩根中证 A50ETF 跟踪指数为中证 A50 指数,Wind 数据显示,截至 2024 年 1 月 31 日 ,中证 A50 指数近 12 个月的股息率为 3.04%。摩根中证 A50ETF 后续的分红率,还是值得期待的。
当前 A 股股票 ETF 分红情况怎么样?
Wind 数据显示,截止目前 ,A 股股票 ETF 共有 732 只,其中,成立以来有过分红的 ETF 产品共计 37 只,占比约 5%。
其中 ,累计分红金额更高的产品分别是华夏上证 50ETF 、华泰柏瑞沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、华泰柏瑞红利 ETF 。
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