2 月 27 日,临近午盘 ,半导体板块异动拉升,截止午盘,半导体 ETF(512480)涨 2.74% ,成交额 4.79 亿元 。
成份股方面,紫光国微涨停,海光信息涨超 6%,兆易创新涨 2.86% ,中芯国际涨 2.80%,长电科技,中微公司 ,澜起科技等纷纷跟涨。
消息面上,近期,由英伟达大超预期财报引发的 AI 热点持续 ,验证半导体行业复苏进程。同时,美要求材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂,短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制 ,中长期看有望持续推进半导体产业链的国产化。
东吴证券观点认为,过去半导体设备商业绩规模较小,故市场多采用 PS 估值 ,但随着行业资本开支扩张 、设备国产化率提升,半导体设备商订单放量带来业绩放量,估值体系逐步由 PS 估值转向 PE 估值 。考虑到设备国产化率仍较低、国内先进产能仍持续扩张,故未来半导体设备商订单有望持续增长 ,保障业绩高增,看好存储扩产、国产化率低的环节和碳化硅第三代半导体材料扩产。
值得注意的是,半导体 ETF(512480)跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 。从估值角度看 ,中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI) 静态市盈率为 49.76 倍,处于历史估值的 13.27% 分位水平 。半导体估值处于历史底部区域,为近十年偏低水平。
国联安半导体 ETF(512480)是目前市场中首批跟踪半导体行业主题的 ETF 基金 ,也是唯一一个跟踪中证全指半导体指数的 ETF 指数基金,为投资者更加全面、高效地联接半导体板块的高景气度成长空间打造了高效通道,规模和流动性优势十分突出。同时,ETF 联接基金为投资者场外布局提供便利途径——场外投资者可关注国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接(A 类:007300 ,C 类:007301) 。
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内容丰富,引人深思,值得一读再读。
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